德赢win唯一官网量化混合发起式

基金代码:001565

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基本信息

基金全称

德赢win唯一官网量化混合型发起式证券投资基金

基金类型混合型发起式基金
基金简称 德赢win唯一官网量化混合发起式基金代码001565
成立日期 2015年8月6日基金经理周华睿
基金风险等级 R3 中风险基金管理人德赢win唯一官网基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金通过灵活应用多种绝对收益策略,对冲市场系统性风险,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、德赢app下载(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换德赢app下载(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等(中小企业私募债除外))、德赢app下载市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、德赢app下载回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

本基金每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。

本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府德赢app下载的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采用多因子选股策略为主,辅以事件驱动以及宏观择时等其他绝对收益策略,对冲系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。

1、多因子选股策略

该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础,运用量化多因子模型框架,结合定性指标和定量指标,综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应两大因素,通过计算市场上所有股票的管理质量、价值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因子,将计算结果组合成alpha模型,同时结合风险模型构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。

(1)基本面因子

管理质量:利用计算横截面多种比率来判断上市公司的报表质量以及管理能力,例如衡量报表质量的应收应付因子,衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA和ROE等因子;

成长变化:通过计算时间序列上各种比率的变化来衡量公司基本面的成长性;

价值:判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否合理。由于内在价值无法直接计算,我们通过计算全市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来综合间接反映公司的内在价值。

(2)市场因子

市场情绪:从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标来衡量投资者情绪;

分析师预测:通过扫描市场上分析师观点的变化来预测市场反应。

2、事件驱动策略

该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究,分析事件对股价造成波动的方向,以赚取超额收益。此外,该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性,实现套利收益。

3、宏观择时策略

该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变量,运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测,为对冲窗口的调节提供参考。

4、市场中性投资策略

该策略主要运用股指期货合约与股票构建投资组合,规避市场系统性风险。在行业中性、市场中性的理念下,本基金根据股票多头组合的市值计算估值期货合约卖单量,并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时,综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在不同股指期货合约之间进行动态配置,以求取得与市场波动相关性较低的绝对收益。

5、其他投资策略

(1)德赢app下载投资策略

出于对流动性、有效利用基金财产的考虑,本基金适时对德赢app下载进行投资。通过深入分析宏观经济数据、德赢app下载政策和利率变化趋势等因素,制定久期控制下的投资策略,构造能够提供稳定收益的德赢app下载和德赢app下载市场工具组合。

(2)金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于特殊的混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平高于德赢app下载市场基金、德赢app下载型基金,低于股票型基金和一般的混合型基金。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 周华睿 先生

    CFA,香港城市大学金融工程硕士,6年金融数据分析经验,其中3年证券投资研究经验。曾任深圳证券信息有限公司数据分析师,上海大智慧股份有限公司金融工程师,现任职于德赢win唯一官网基金管理有限公司权益投资部。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 10,709,174.1 31.96
>其中:股票 10,709,174.1 31.96
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000 32.83
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,372,179.2 30.96
6 其他资产 1,421,832.52 4.24
7 合计 33,503,185.82 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 9,314,052.7 26.60
>其中:股票 9,314,052.7 26.60
2 固定收益投资 9,997,000 28.55
>其中:德赢app下载 9,997,000 28.55
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000 31.42
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,082,523.98 5.95
6 其他资产 2,617,619.04 7.48
7 合计 35,011,195.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 19,148,390.39 49.09
>其中:股票 19,148,390.39 49.09
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,416,732.24 44.65
6 其他资产 2,443,316.75 6.26
7 合计 39,008,439.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 35,693,020.57 68.68
>其中:股票 35,693,020.57 68.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,095,987.58 21.35
6 其他资产 5,178,565.21 9.96
7 合计 51,967,573.36 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 49,424,871.06 76.48
>其中:股票 49,424,871.06 76.48
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,944,490.96 9.20
6 其他资产 9,259,324.95 14.33
7 合计 64,628,686.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 52,065,005.65 67.98
>其中:股票 52,065,005.65 67.98
2 固定收益投资 172,000 0.22
>其中:德赢app下载 172,000 0.22
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000 5.22
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,257,857.07 13.39
6 其他资产 10,099,299.67 13.19
7 合计 76,594,162.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 53,535,454.18 63.35
>其中:股票 53,535,454.18 63.35
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,038,448.25 24.89
6 其他资产 9,937,071.02 11.76
7 合计 84,510,973.45 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 43,843,716.46 42.86
>其中:股票 43,843,716.46 42.86
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,355,703.14 47.27
6 其他资产 10,089,665.23 9.86
7 合计 102,289,084.83 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 42,460,433.78 30.75
>其中:股票 42,460,433.78 30.75
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,743,079.54 12.13
6 其他资产 78,874,423.15 57.12
7 合计 138,077,936.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,028,715,223.39 70.68
>其中:股票 1,028,715,223.39 70.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,600,135.28 8.63
6 其他资产 301,182,169.03 20.69
7 合计 1,455,497,527.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,619,183,573.07 69.54
>其中:股票 1,619,183,573.07 69.54
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 424,460,651.35 18.23
6 其他资产 284,670,063.72 12.23
7 合计 2,328,314,288.14 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 492,771 1.50
C 制造业 4,010,888.6 12.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 455,390 1.39
E 建筑业 193,088 0.59
F 批发和零售业 191,839.5 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 623,196 1.90
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 516,389 1.57
J 金融业 2,310,361 7.03
K 房地产业 1,091,080 3.32
L 租赁和商务服务业 49,141 0.15
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 13,984 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 761,046 2.32
S 综合 0 0.00
合计 10,709,174.1 32.58
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,112 0.05
B 采矿业 242,718 0.71
C 制造业 3,594,985.62 10.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 534,826 1.56
E 建筑业 91,932 0.27
F 批发和零售业 565,823 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 369,062 1.07
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 378,179 1.10
J 金融业 2,132,379.08 6.21
K 房地产业 902,047 2.63
L 租赁和商务服务业 199,974 0.58
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 128,025 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 27,170 0.08
R 文化、体育和娱乐业 128,820 0.38
S 综合 0 0.00
合计 9,314,052.7 27.12
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 62,493 0.16
B 采矿业 730,582.83 1.90
C 制造业 8,195,644.56 21.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 638,475 1.66
E 建筑业 592,382 1.54
F 批发和零售业 952,595 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 601,528.48 1.56
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 562,647 1.46
J 金融业 5,357,828.52 13.93
K 房地产业 818,764 2.13
L 租赁和商务服务业 120,491 0.31
M 科学研究和技术服务业 38,400 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 271,680 0.71
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 168,006 0.44
S 综合 36,873 0.10
合计 19,148,390.39 49.79
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,971,438.06 7.78
C 制造业 5,158,755.66 10.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 826,568 1.62
E 建筑业 3,309,510 6.48
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,409,790.88 6.68
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,764,476 3.46
J 金融业 15,000,321.97 29.38
K 房地产业 2,252,160 4.41
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 35,693,020.57 69.92
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,162,969.71 8.10
C 制造业 6,591,051.34 10.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 264,759 0.42
E 建筑业 7,224,089 11.33
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,036,816.8 3.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,778,260 2.79
J 金融业 18,541,101.21 29.08
K 房地产业 7,825,824 12.27
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 49,424,871.06 77.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,071,286.2 5.66
C 制造业 9,566,957.02 13.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 267,894 0.37
E 建筑业 6,564,976 9.13
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,935,107.64 2.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,171,374 3.02
J 金融业 25,141,124.79 34.98
K 房地产业 2,346,286 3.26
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 52,065,005.65 72.45
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 28,302,980.18 33.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,177,551 5.00
E 建筑业 1,118,512 1.34
F 批发和零售业 8,687,559 10.39
G 交通运输、仓储和邮政业 1,615,332 1.93
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 708,474 0.85
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 6,200,151 7.42
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 761,992 0.91
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 665,631 0.80
S 综合 1,297,272 1.55
合计 53,535,454.18 64.03
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 405,538 0.40
B 采矿业 582,876 0.57
C 制造业 24,510,252 24.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,878,232 3.82
E 建筑业 1,046,355 1.03
F 批发和零售业 3,320,690.26 3.27
G 交通运输、仓储和邮政业 1,624,361 1.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,314,616 1.29
J 金融业 1,210,833 1.19
K 房地产业 4,194,283.2 4.13
L 租赁和商务服务业 646,516 0.64
M 科学研究和技术服务业 143,660 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 582,022 0.57
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 383,482 0.38
S 综合 0 0.00
合计 43,843,716.46 43.15
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,373,708 1.03
C 制造业 27,270,540.36 20.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,827,550 1.37
E 建筑业 86,715 0.06
F 批发和零售业 1,370,357.26 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 1,510,069.5 1.13
H 住宿和餐饮业 307,380 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,689,025 2.76
J 金融业 3,263,118 2.44
K 房地产业 1,149,435 0.86
L 租赁和商务服务业 342,095 0.26
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 88,320 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 182,120.66 0.14
S 综合 0 0.00
合计 42,460,433.78 31.81
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 6,252,628 0.44
B 采矿业 12,142,892.68 0.86
C 制造业 489,275,887.75 34.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,634,918.32 2.66
E 建筑业 27,642,011.98 1.95
F 批发和零售业 25,081,482 1.77
G 交通运输、仓储和邮政业 30,686,710.3 2.17
H 住宿和餐饮业 435,231 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,549,365.22 4.35
J 金融业 225,924,501.89 15.95
K 房地产业 61,962,227.05 4.38
L 租赁和商务服务业 15,982,923.07 1.13
M 科学研究和技术服务业 1,210,417.45 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 3,670,296 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 25,970,337.24 1.83
S 综合 3,293,393.44 0.23
合计 1,028,715,223.39 72.65
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 8,489,074.5 0.37
B 采矿业 39,885,203.08 1.75
C 制造业 731,284,010.24 32.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89,947,132.26 3.96
E 建筑业 41,438,398 1.82
F 批发和零售业 67,366,705.89 2.96
G 交通运输、仓储和邮政业 46,010,101.67 2.02
H 住宿和餐饮业 815,988 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,075,450.66 3.70
J 金融业 300,391,033.5 13.21
K 房地产业 90,502,043.16 3.98
L 租赁和商务服务业 40,348,881.39 1.77
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 42,538,908.12 1.87
S 综合 36,090,642.6 1.59
合计 1,619,183,573.07 71.21

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600606 绿地控股 83,200 544,128 1.66
2 601006 大秦铁路 65,100 534,471 1.63
3 601398 工商银行 99,000 526,680 1.60
4 601318 中国平安 8,800 515,504 1.57
5 601939 建设银行 71,500 468,325 1.42
6 300251 光线传媒 45,300 461,154 1.40
7 601985 中国核电 80,600 455,390 1.39
8 600031 三一重工 41,000 367,770 1.12
9 601898 中煤能源 73,900 356,937 1.09
10 000069 华侨城A 47,500 343,425 1.04
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601607 上海医药 19,900 490,734 1.43
2 600519 贵州茅台 701 479,217.62 1.40
3 600688 上海石化 75,100 448,347 1.31
4 601318 中国平安 6,700 437,577 1.27
5 000338 潍柴动力 52,600 434,476 1.27
6 601988 中国银行 85,600 336,408 0.98
7 601991 大唐发电 89,200 328,256 0.96
8 600837 海通证券 28,200 324,018 0.94
9 601939 建设银行 35,100 272,025 0.79
10 002601 龙蟒佰利 14,000 257,880 0.75
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 16,000 1,119,680 2.91
2 600036 招商银行 16,312 473,374.24 1.23
3 002304 洋河股份 3,700 425,500 1.11
4 600519 贵州茅台 600 418,494 1.09
5 000895 双汇发展 15,100 400,150 1.04
6 600016 民生银行 37,800 317,142 0.82
7 002415 海康威视 7,800 304,200 0.79
8 000333 美的集团 5,400 299,322 0.78
9 000963 华东医药 5,400 290,952 0.76
10 002841 视源股份 4,000 290,000 0.75
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 1,863,504 3.65
2 600104 上汽集团 59,114 1,784,651.66 3.50
3 601988 中国银行 432,500 1,781,900 3.49
4 601318 中国平安 32,700 1,771,032 3.47
5 601211 国泰君安 81,579 1,764,553.77 3.46
6 600050 中国联通 237,800 1,764,476 3.46
7 601328 交通银行 277,400 1,753,168 3.43
8 600028 中国石化 296,200 1,747,580 3.42
9 601006 大秦铁路 195,800 1,713,250 3.36
10 600837 海通证券 115,900 1,713,002 3.36
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 98,300 4,876,663 7.65
2 600606 绿地控股 578,600 4,524,652 7.10
3 600028 中国石化 604,700 3,585,871 5.62
4 601668 中国建筑 356,200 3,448,016 5.41
5 600048 保利地产 275,200 2,743,744 4.30
6 601186 中国铁建 201,900 2,428,857 3.81
7 600104 上汽集团 64,500 2,002,725 3.14
8 601328 交通银行 308,200 1,898,512 2.98
9 600050 中国联通 259,600 1,778,260 2.79
10 600519 贵州茅台 3,200 1,509,920 2.37
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 158,900 5,880,889 8.18
2 601668 中国建筑 381,500 3,509,800 4.88
3 600104 上汽集团 94,300 2,393,334 3.33
4 600048 保利地产 246,200 2,346,286 3.26
5 600028 中国石化 397,100 2,279,354 3.17
6 600519 贵州茅台 5,800 2,240,888 3.12
7 600016 民生银行 242,700 2,058,096 2.86
8 600050 中国联通 259,600 1,939,212 2.70
9 601166 兴业银行 105,300 1,706,913 2.38
10 600029 南方航空 195,544 1,576,084.64 2.19
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600835 上海机电 89,800 1,752,896 2.10
2 600600 青岛啤酒 59,100 1,739,904 2.08
3 600894 广日股份 124,200 1,697,814 2.03
4 600026 中远海能 237,200 1,615,332 1.93
5 600335 国机汽车 130,800 1,589,220 1.90
6 000726 鲁 泰A 121,100 1,551,291 1.86
7 600694 大商股份 38,500 1,537,305 1.84
8 002309 中利科技 102,858 1,461,612.18 1.75
9 603188 亚邦股份 79,500 1,419,870 1.70
10 600315 上海家化 50,400 1,366,344 1.63
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600019 宝钢股份 324,400 1,589,560 1.56
2 600100 同方股份 54,000 743,580 0.73
3 600027 华电国际 146,100 723,195 0.71
4 600688 上海石化 122,600 722,114 0.71
5 000338 潍柴动力 76,100 700,881 0.69
6 600578 京能电力 158,400 666,864 0.66
7 600582 天地科技 144,500 657,475 0.65
8 600741 华域汽车 40,600 639,450 0.63
9 600606 绿地控股 65,000 624,650 0.61
10 000625 长安汽车 39,300 623,691 0.61
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600019 宝钢股份 324,400 1,589,560 1.19
2 000778 新兴铸管 299,900 1,391,536 1.04
3 600688 上海石化 227,300 1,386,530 1.04
4 000651 格力电器 72,000 1,383,840 1.04
5 600100 同方股份 91,900 1,374,824 1.03
6 600583 海油工程 198,800 1,373,708 1.03
7 600582 天地科技 303,400 1,365,300 1.02
8 601179 中国西电 235,000 1,191,450 0.89
9 600816 安信信托 68,200 1,150,534 0.86
10 000540 中天城投 184,500 1,149,435 0.86
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601009 南京银行 2,443,602 39,341,992.2 2.78
2 002736 国信证券 1,589,804 26,104,581.68 1.84
3 000001 平安银行 2,442,200 25,985,008 1.84
4 600067 冠城大通 3,872,800 25,599,208 1.81
5 601988 中国银行 7,479,600 25,430,640 1.80
6 000686 东北证券 1,646,400 23,296,560 1.65
7 601818 光大银行 5,274,200 19,778,250 1.40
8 000719 大地传媒 1,299,864 19,705,938.24 1.39
9 601318 中国平安 540,700 17,199,667 1.21
10 300002 神州泰岳 1,938,203 17,094,950.46 1.21
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000001 平安银行 6,252,260 74,964,597.4 3.30
2 600566 济川药业 1,572,499 43,495,322.34 1.91
3 002736 国信证券 2,134,404 42,154,479 1.85
4 601166 兴业银行 2,212,983 37,775,619.81 1.66
5 600116 三峡水利 1,492,601 32,389,441.7 1.42
6 600212 江泉实业 2,569,340 31,834,122.6 1.40
7 600531 豫光金铅 1,899,607 31,381,507.64 1.38
8 600562 国睿科技 500,361 31,117,450.59 1.37
9 600518 康美药业 1,804,100 30,579,495 1.34
10 600312 平高电气 1,550,154 30,228,003 1.33

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万1.00%
100(含100万)-200万0.60%
200(含200万)-500万0.30%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万1.50%
100(含100万)-200万1.00%
200(含200万)-500万0.60%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.75%
30天(含30天)-1年0.50%
1年(含1年)-2年0.25%
大于2年(含2年)0
管理费  1.20%
托管费  0.25%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
德赢win唯一官网基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东) 95548 www.zxzqsd.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
天风证券 400-8005-000 / 95318 www.tfzq.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn

基金公告

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        法律文件

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