德赢win唯一官网量化灵活配置混合发起式

基金代码:001754

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基本信息

基金全称 德赢win唯一官网量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金类型 混合型发起式基金
基金简称 德赢win唯一官网量化灵活配置混合发起式基金代码 001754
成立日期 2015年9月1日基金经理 周华睿
基金风险等级 R3 中风险基金管理人 德赢win唯一官网基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念   本基金通过灵活应用多种量化策略,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、德赢app下载(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换德赢app下载(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、德赢app下载回购、银行存款、德赢app下载市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府德赢app下载的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金参与股指期货交易后,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  

投资策略

本基金采用多因子选股策略为主,辅以事件驱动以及宏观择时等其他量化策略,力争实现稳定的绝对回报。

1、多因子选股策略

该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础,运用量化多因子模型框架,结合定性指标和定量指标,综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应两大因素,通过计算市场上所有股票的管理质量、价值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因子,将计算结果组合成alpha模型,同时结合风险模型构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。

(1)基本面因子

管理质量:利用计算横截面多种比率来判断上市公司的报表质量以及管理能力,例如衡量报表质量的应收应付因子,衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA和ROE等因子;

成长变化:通过计算时间序列上各种比率的变化来衡量公司基本面的成长性;

价值:判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否合理。由于内在价值无法直接计算,我们通过计算全市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来综合间接反映公司的内在价值。

(2)市场因子

市场情绪:从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标来衡量投资者情绪;

分析师预测:通过扫描市场上分析师观点的变化来预测市场反应。

2、事件驱动策略

该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究,分析事件对股价造成波动的方向,以赚取超额收益。此外,该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性,实现套利收益。

3、宏观择时策略

该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变量,运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测。

4、其他投资策略

(1)德赢app下载投资策略

出于对流动性、有效利用基金财产的考虑,本基金适时对德赢app下载进行投资。通过深入分析宏观经济数据、德赢app下载政策和利率变化趋势等因素,制定久期控制下的投资策略,构造能够提供稳定收益的德赢app下载和德赢app下载市场工具组合。

(2)金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准

95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于德赢app下载型基金与德赢app下载市场基金,低于股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 周华睿 先生

    CFA,香港城市大学金融工程硕士,6年金融数据分析经验,其中3年证券投资研究经验。曾任深圳证券信息有限公司数据分析师,上海大智慧股份有限公司金融工程师,现任职于德赢win唯一官网基金管理有限公司权益投资部。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 37,828,940.54 88.69
>其中:股票 37,828,940.54 88.69
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,778,221.39 11.20
6 其他资产 47,714.84 0.11
7 合计 42,654,876.77 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 44,464,675.04 81.75
>其中:股票 44,464,675.04 81.75
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,897,166.56 16.36
6 其他资产 1,027,950.76 1.89
7 合计 54,389,792.36 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 54,831,334.87 88.55
>其中:股票 54,831,334.87 88.55
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,008,068.16 11.32
6 其他资产 84,535.67 0.14
7 合计 61,923,938.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 54,589,956.6 82.81
>其中:股票 54,589,956.6 82.81
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,183,342.85 16.96
6 其他资产 147,296.98 0.22
7 合计 65,920,596.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 62,991,832.3 89.38
>其中:股票 62,991,832.3 89.38
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,264,598.92 10.31
6 其他资产 216,630.83 0.31
7 合计 70,473,062.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 44,525,501.99 91.30
>其中:股票 44,525,501.99 91.30
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,939,289.59 8.08
6 其他资产 302,288.77 0.62
7 合计 48,767,080.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 55,212,057.79 88.92
>其中:股票 55,212,057.79 88.92
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,391,995.01 10.29
6 其他资产 489,202.3 0.79
7 合计 62,093,255.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 62,930,084.16 78.80
>其中:股票 62,930,084.16 78.80
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,424,267.67 19.31
6 其他资产 1,509,768.91 1.89
7 合计 79,864,120.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 76,876,702.55 84.05
>其中:股票 76,876,702.55 84.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,771,465.5 13.96
6 其他资产 1,813,526.76 1.98
7 合计 91,461,694.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 87,117,400.41 82.72
>其中:股票 87,117,400.41 82.72
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,925,163.66 14.17
6 其他资产 3,278,404.84 3.11
7 合计 105,320,968.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 89,349,325.91 66.44
>其中:股票 89,349,325.91 66.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:德赢app下载 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,597,178.58 33.16
6 其他资产 535,886.43 0.40
7 合计 134,482,390.92 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,052,467 7.27
C 制造业 20,192,952.75 48.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 752,279.31 1.79
E 建筑业 757,698 1.80
F 批发和零售业 3,771,442.2 8.98
G 交通运输、仓储和邮政业 1,100,037 2.62
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,779,959 6.62
J 金融业 1,852,959 4.41
K 房地产业 738,072 1.76
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 790,050 1.88
N 水利、环境和公共设施管理业 746,997 1.78
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,125,089.28 2.68
S 综合 168,938 0.40
合计 37,828,940.54 90.07
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 891,981.17 1.66
B 采矿业 2,714,586 5.06
C 制造业 27,844,140.87 51.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,499,688 2.79
E 建筑业 1,784,419 3.32
F 批发和零售业 2,238,721 4.17
G 交通运输、仓储和邮政业 1,532,214 2.85
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 759,286 1.41
J 金融业 2,001,603 3.73
K 房地产业 1,812,759 3.38
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,385,277 2.58
S 综合 0 0.00
合计 44,464,675.04 82.81
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 200,991 0.33
B 采矿业 2,630,556 4.30
C 制造业 33,962,408.4 55.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,179,739 3.56
E 建筑业 398,080 0.65
F 批发和零售业 4,920,224.47 8.04
G 交通运输、仓储和邮政业 2,725,820 4.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,034,858 3.32
J 金融业 688,080 1.12
K 房地产业 4,030,171 6.58
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 424,349 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 496,386 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 139,672 0.23
S 综合 0 0.00
合计 54,831,334.87 89.59
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 617,747 0.95
B 采矿业 1,050,675.12 1.61
C 制造业 39,375,672.76 60.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.55 0.00
E 建筑业 107.8 0.00
F 批发和零售业 8,510,664.91 13.06
G 交通运输、仓储和邮政业 383,059.96 0.59
H 住宿和餐饮业 1,080,160 1.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 855,732.18 1.31
J 金融业 610,381.44 0.94
K 房地产业 1,610,590.2 2.47
L 租赁和商务服务业 1,712.58 0.00
M 科学研究和技术服务业 477,319.27 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,588.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 12,499.05 0.02
S 综合 0 0.00
合计 54,589,956.6 83.78
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 531,423 0.76
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 48,840,181.37 70.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,425,926.85 2.05
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,878,883.72 5.56
G 交通运输、仓储和邮政业 1,621,318.88 2.33
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 6,694,098.48 9.60
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 62,991,832.3 90.35
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 33,829,942.81 70.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,793,122 3.75
E 建筑业 594,942 1.24
F 批发和零售业 1,171,301 2.45
G 交通运输、仓储和邮政业 3,523,910.18 7.37
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 664,368 1.39
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,370,688 2.87
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 798,336 1.67
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 778,892 1.63
S 综合 0 0.00
合计 44,525,501.99 93.09
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 251,424 0.42
B 采矿业 218,430 0.36
C 制造业 35,068,709.49 58.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,794,794 4.66
E 建筑业 682,223 1.14
F 批发和零售业 6,950,073.3 11.58
G 交通运输、仓储和邮政业 2,068,245 3.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 823,829 1.37
J 金融业 8,000 0.01
K 房地产业 4,654,195 7.76
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 220,186 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 566,874 0.94
S 综合 905,075 1.51
合计 55,212,057.79 92.02
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 434,780 0.55
B 采矿业 1,278,194 1.62
C 制造业 25,725,831.08 32.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,628,488 3.33
E 建筑业 1,648,340 2.09
F 批发和零售业 1,845,328 2.34
G 交通运输、仓储和邮政业 2,231,015 2.83
H 住宿和餐饮业 55,776 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,709,535.8 4.70
J 金融业 15,664,984 19.87
K 房地产业 4,612,257.86 5.85
L 租赁和商务服务业 627,532 0.80
M 科学研究和技术服务业 287,731 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 333,953 0.42
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 338,128 0.43
R 文化、体育和娱乐业 1,439,629.42 1.83
S 综合 68,581 0.09
合计 62,930,084.16 79.80
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 537,630 0.60
B 采矿业 1,232,756 1.37
C 制造业 29,548,853.62 32.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,468,328.22 3.86
E 建筑业 3,235,330 3.60
F 批发和零售业 3,742,128 4.16
G 交通运输、仓储和邮政业 2,951,500 3.28
H 住宿和餐饮业 276,930 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,268,297.04 5.86
J 金融业 19,297,453.59 21.46
K 房地产业 4,433,633.16 4.93
L 租赁和商务服务业 664,281 0.74
M 科学研究和技术服务业 173,978 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 457,419 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,402,664.92 1.56
S 综合 185,520 0.21
合计 76,876,702.55 85.48
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 528,439 0.51
B 采矿业 1,472,636.96 1.41
C 制造业 40,757,580.84 39.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,332,021.26 3.20
E 建筑业 1,716,637 1.65
F 批发和零售业 3,510,109.69 3.37
G 交通运输、仓储和邮政业 1,851,965 1.78
H 住宿和餐饮业 182,980 0.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,083,658.64 4.88
J 金融业 19,045,221.5 18.28
K 房地产业 4,140,601.22 3.97
L 租赁和商务服务业 1,141,808 1.10
M 科学研究和技术服务业 512,041 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 1,559,456 1.50
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,058,594.3 1.98
S 综合 223,650 0.21
合计 87,117,400.41 83.62
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 56,956 0.04
B 采矿业 1,536,471.44 1.17
C 制造业 37,342,432.75 28.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,212,653.5 4.72
E 建筑业 2,103,904 1.60
F 批发和零售业 6,460,788.37 4.91
G 交通运输、仓储和邮政业 2,238,998 1.70
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,510,347.08 3.43
J 金融业 18,874,383.8 14.34
K 房地产业 3,417,454.9 2.60
L 租赁和商务服务业 613,843 0.47
M 科学研究和技术服务业 511,756 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 516,809 0.39
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,704,948 1.30
S 综合 3,247,580.07 2.47
合计 89,349,325.91 67.90

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600081 东风科技 80,500 813,050 1.94
2 600618 氯碱化工 94,300 802,493 1.91
3 600776 东方通信 165,300 800,052 1.90
4 603859 能科股份 45,800 790,050 1.88
5 601857 中国石油 102,300 788,733 1.88
6 603416 信捷电气 30,300 785,679 1.87
7 603169 兰石重装 156,300 783,063 1.86
8 603707 健友股份 28,800 781,344 1.86
9 600028 中国石化 120,200 780,098 1.86
10 600655 豫园股份 82,500 779,625 1.86
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600309 万华化学 29,300 1,067,692 1.99
2 603658 安图生物 19,100 1,031,782 1.92
3 603669 灵康药业 53,600 1,025,368 1.91
4 603656 泰禾光电 34,000 987,020 1.84
5 600768 宁波富邦 72,500 976,575 1.82
6 600513 联环药业 113,350 961,208 1.79
7 600188 兖州煤业 68,000 936,360 1.74
8 600393 粤泰股份 152,200 932,986 1.74
9 600079 人福医药 59,900 932,044 1.74
10 600844 丹化科技 155,100 921,294 1.72
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600398 海澜之家 118,900 1,153,330 1.88
2 603288 海天味业 21,200 1,140,560 1.86
3 600566 济川药业 29,800 1,136,870 1.86
4 600309 万华化学 29,300 1,111,642 1.82
5 601238 广汽集团 44,700 1,102,302 1.80
6 600665 天地源 251,200 1,072,624 1.75
7 600688 上海石化 169,000 1,069,770 1.75
8 600377 宁沪高速 107,700 1,060,845 1.73
9 600297 广汇汽车 129,300 1,036,986 1.69
10 600618 氯碱化工 95,400 1,033,182 1.69
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601231 环旭电子 193,100 2,755,537 4.23
2 603025 大豪科技 90,500 2,752,105 4.22
3 600808 马钢股份 593,300 2,729,180 4.19
4 600019 宝钢股份 367,400 2,715,086 4.17
5 600615 丰华股份 172,400 2,711,852 4.16
6 600297 广汇汽车 320,000 2,697,600 4.14
7 600651 飞乐音响 287,900 2,688,986 4.13
8 600998 九州通 129,400 2,668,228 4.10
9 600600 青岛啤酒 85,856 2,645,223.36 4.06
10 600361 华联综超 425,500 2,484,920 3.81
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600839 四川长虹 537,200 1,944,664 2.79
2 600688 上海石化 289,500 1,913,595 2.74
3 600691 阳煤化工 653,660 1,849,857.8 2.65
4 600801 华新水泥 192,500 1,834,525 2.63
5 600708 光明地产 273,912 1,818,775.68 2.61
6 600875 东方电气 187,200 1,793,376 2.57
7 600537 亿晶光电 353,737 1,761,610.26 2.53
8 603806 福斯特 52,264 1,672,970.64 2.40
9 601908 京运通 341,570 1,639,536 2.35
10 600835 上海机电 74,387 1,572,541.18 2.26
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000726 鲁 泰A 110,600 1,421,210 2.97
2 600894 广日股份 103,900 1,398,494 2.92
3 000429 粤高速A 177,310 1,335,144.3 2.79
4 000666 经纬纺机 56,900 1,306,993 2.73
5 600835 上海机电 58,787 1,271,562.81 2.66
6 600475 华光股份 68,667 1,266,219.48 2.65
7 002309 中利集团 89,598 1,209,573 2.53
8 600548 深高速 139,692 1,206,938.88 2.52
9 600569 安阳钢铁 357,900 1,198,965 2.51
10 600273 嘉化能源 123,325 1,102,525.5 2.31
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000921 海信科龙 68,400 698,364 1.16
2 000550 江铃汽车 25,600 691,200 1.15
3 600835 上海机电 35,400 691,008 1.15
4 600600 青岛啤酒 23,200 683,008 1.14
5 600612 老凤祥 18,300 681,309 1.14
6 600894 广日股份 49,500 676,665 1.13
7 600295 鄂尔多斯 68,200 647,218 1.08
8 600026 中远海能 94,700 644,907 1.07
9 600335 国机汽车 52,900 642,735 1.07
10 000521 美菱电器 91,700 634,564 1.06
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601009 南京银行 293,000 3,006,180 3.81
2 600015 华夏银行 209,700 2,107,485 2.67
3 601318 中国平安 56,800 1,940,288 2.46
4 600816 安信信托 79,700 1,591,609 2.02
5 601818 光大银行 398,300 1,509,557 1.91
6 601211 国泰君安 69,800 1,238,252 1.57
7 601998 中信银行 179,300 1,072,214 1.36
8 002736 国信证券 60,200 992,096 1.26
9 600061 国投安信 51,200 799,744 1.01
10 000686 东北证券 64,100 783,943 0.99
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601998 中信银行 682,400 3,869,208 4.30
2 601328 交通银行 485,100 2,731,113 3.04
3 601211 国泰君安 134,100 2,385,639 2.65
4 600816 安信信托 134,400 2,267,328 2.52
5 601009 南京银行 205,961 1,933,973.79 2.15
6 000563 陕国投A 266,500 1,463,085 1.63
7 000166 申万宏源 142,000 1,194,220 1.33
8 601318 中国平安 36,800 1,179,072 1.31
9 601818 光大银行 219,600 825,696 0.92
10 600369 西南证券 102,300 742,698 0.83
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601009 南京银行 131,934 2,124,137.4 2.04
2 002288 超华科技 195,600 2,000,988 1.92
3 000001 平安银行 182,700 1,943,928 1.87
4 000719 大地传媒 127,305 1,929,943.8 1.85
5 601988 中国银行 545,100 1,853,340 1.78
6 601818 光大银行 491,400 1,842,750 1.77
7 002736 国信证券 108,600 1,783,212 1.71
8 600090 啤酒花 108,800 1,464,448 1.41
9 000686 东北证券 96,000 1,358,400 1.30
10 601318 中国平安 37,800 1,202,418 1.15
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600212 江泉实业 262,113 3,247,580.07 2.47
2 600116 三峡水利 149,200 3,237,640 2.46
3 600531 豫光金铅 194,500 3,213,140 2.44
4 000001 平安银行 262,000 3,141,380 2.39
5 600562 国睿科技 50,100 3,115,719 2.37
6 600518 康美药业 181,400 3,074,730 2.34
7 600312 平高电气 156,700 3,055,650 2.32
8 600529 山东药玻 154,400 2,984,552 2.27
9 600753 东方银星 85,000 2,907,000 2.21
10 601166 兴业银行 145,400 2,481,978 1.89

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万1.20%
100(含100万)-200万0.80%
200(含200万)-500万0.60%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万1.50%
100(含100万)-200万1.00%
200(含200万)-500万0.80%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.75%
30天(含30天)-1年0.50%
大于1年(含1年)0
管理费  1.50%
托管费  0.20%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2018-05-24 2018-05-25 0.4500

销售机构

机构名称客服电话网址
德赢win唯一官网基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
天风证券 400-8005-000 / 95318 www.tfzq.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东) 95548 www.zxzqsd.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
信达证券 95321 www.cindasc.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
华安证券 95318 www.hazq.com

基金公告

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        法律文件

          <友情连结> 徐州发布/ 陕西省爱心护理基金会/ 江苏省侨商总会/ 广东博盛科技/ 北京华彬/