德赢win唯一官网惠添利灵活配置混合

基金代码:005711

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基本信息

基金全称 德赢win唯一官网惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金类型 混合型
基金简称 德赢win唯一官网惠添利灵活配置混合基金代码 005711
成立日期 2018年5月31日基金经理 李永兴
基金风险等级 R3 中风险基金管理人 德赢win唯一官网基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、德赢app下载(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换德赢app下载(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、德赢app下载回购、银行存款、同业存单、德赢app下载市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府德赢app下载的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。

1、资产配置策略

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和德赢app下载政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、德赢app下载市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

2、股票投资策略

在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。

3、固定收益投资策略

本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于德赢app下载研究的各种投资分析技术,进行个券精选。

4、中小企业私募债投资策略

本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。

5、可转换德赢app下载投资策略

本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

7、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

8、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于德赢app下载型基金和德赢app下载市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 李永兴 先生

    北京大学金融学硕士,12年证券相关从业经验,曾担任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监。现担任德赢win唯一官网基金管理有限公司总经理助理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 141,767,333.6 25.72
>其中:股票 141,767,333.6 25.72
2 固定收益投资 46,688,386 8.47
>其中:德赢app下载 46,688,386 8.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000 38.10
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,664,194.47 27.34
6 其他资产 2,024,755.17 0.37
7 合计 551,144,669.24 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 6,612,104 1.20
C 制造业 20,199,666.96 3.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,739,206.76 1.04
J 金融业 104,400,515.88 18.97
K 房地产业 4,815,840 0.88
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 141,767,333.6 25.77

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 463,300 27,140,114 4.93
2 600036 招商银行 836,892 22,127,424.48 4.02
3 601939 建设银行 2,992,600 19,601,530 3.56
4 601398 工商银行 3,400,045 18,088,239.4 3.29
5 601288 农业银行 5,070,700 17,443,208 3.17
6 601088 中国神华 331,600 6,612,104 1.20
7 002624 完美世界 185,076 5,739,206.76 1.04
8 001979 招商蛇口 252,800 4,815,840 0.88
9 600031 三一重工 494,700 4,437,459 0.81
10 600801 华新水泥 277,200 4,166,316 0.76

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于50万1.20%
50(含50万)-200万1.00%
200(含200万)-500万0.50%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
申购费 小于50万1.50%
50(含50万)-200万1.20%
200(含200万)-500万0.80%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.75%
30天(含30天)-1年0.50%
大于1年(含1年)-2年0.25%
大于2年(含2年)
0
管理费  1.50%
托管费  0.25%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
德赢win唯一官网基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东) 95548 www.zxzqsd.com
中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
天风证券 400-8005-000 / 95318 www.tfzq.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com

法律文件

    <友情连结> 徐州发布/ 陕西省爱心护理基金会/ 江苏省侨商总会/ 广东博盛科技/ 北京华彬/