德赢win唯一官网天天利德赢app下载

基金代码:004545

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基本信息

基金全称 德赢win唯一官网天天利德赢app下载市场基金基金类型 德赢app下载市场基金
基金简称 德赢win唯一官网天天利德赢app下载基金代码 004545
成立日期 2017年4月20日基金经理 乔嘉麒
基金风险等级 R1 低风险基金管理人 德赢win唯一官网基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念 在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
投资范围

本基金投资于具有良好流动性德赢app下载市场工具,主要包括以下:

(一)现金;

(二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、德赢app下载回购、中央银行票据、同业存单;

(三)剩余期限在397天以内(含397天)的德赢app下载、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的德赢app下载市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许德赢app下载市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、德赢app下载市场利率研判与管理策略

德赢app下载市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与德赢app下载政策和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的德赢app下载市场利率进行研究判断,并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种配置,追求更高收益。

2、期限配置策略

根据对德赢app下载市场利率与投资人流动性需求的判断,确定并调整组合的平均期限。在预期德赢app下载市场利率上升时或投资人赎回需求提高时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求;在预期短期利率下降时或投资人申购意愿提高时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。

3、类属和品种配置策略

在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的不同流动性特征、收益特征和市场规模,制定并调整类属和品种配置策略,在保证组合的流动性要求的基础上,提高组合的收益性。

4、资产支持证券投资策略

本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。

5、灵活的交易策略

由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素,以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过研究其动因,可以更有效地获得市场失衡带来的投资收益。

业绩比较基准

同期7天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为德赢app下载市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、德赢app下载型基金。

风险提示:购买德赢app下载市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事德赢app下载及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任德赢win唯一官网基金管理有限公司固定收益投资部总监助理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 18,018,706,532.13 52.99
>其中:德赢app下载 18,018,706,532.13 52.99
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 5,664,766,617.15 16.66
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,096,387,331.93 29.69
4 其他资产 224,847,186.74 0.66
5 合计 34,004,707,667.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 5,774,797,030.43 18.24
>其中:德赢app下载 5,774,797,030.43 18.24
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 6,489,523,994.25 20.50
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 19,115,772,673.88 60.37
4 其他资产 282,180,143.83 0.89
5 合计 31,662,273,842.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 5,772,643,605.41 21.79
>其中:德赢app下载 5,772,643,605.41 21.79
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 2,016,029,456.75 7.61
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 18,457,130,634.4 69.67
4 其他资产 246,266,507.67 0.93
5 合计 26,492,070,204.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 4,200,718,235.69 17.94
>其中:德赢app下载 4,200,718,235.69 17.94
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 3,870,405,653.29 16.53
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 15,207,633,569.66 64.95
4 其他资产 136,664,342.43 0.58
5 合计 23,415,421,801.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 1,263,516,923.68 7.55
>其中:德赢app下载 1,263,516,923.68 7.55
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 4,064,845,436.25 24.29
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,375,145,484.82 67.98
4 其他资产 29,997,225.16 0.18
5 合计 16,733,505,069.91 100.00

前十大德赢app下载持仓:

序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111809147 18浦发银行CD147 5,000,000 496,935,427.72 1.63
2 111814089 18江苏银行CD089 5,000,000 496,790,710.02 1.63
3 111892324 18东莞农村商业银行CD021 5,000,000 496,782,350.09 1.63
4 170207 17国开07 4,000,000 399,940,007.79 1.31
5 111813087 18浙商银行CD087 4,000,000 397,543,936.87 1.31
6 111809171 18浦发银行CD171 4,000,000 396,790,425.44 1.30
7 111784385 17重庆农村商行CD168 4,000,000 396,786,591.05 1.30
8 111719376 17恒丰银行CD376 4,000,000 392,966,778.91 1.29
9 170413 17农发13 3,700,000 369,630,463.21 1.21
10 111812052 18北京银行CD052 3,000,000 298,524,155.85 0.98
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170207 17国开07 4,400,000 439,336,862.73 1.45
2 170413 17农发13 3,700,000 369,379,031.13 1.22
3 111717290 17光大银行CD290 3,000,000 298,016,978.25 0.99
4 111817049 18光大银行CD049 3,000,000 297,795,504.11 0.99
5 111808064 18中信银行CD064 3,000,000 297,453,531.61 0.98
6 111808065 18中信银行CD065 3,000,000 297,345,176.55 0.98
7 111817064 18光大银行CD064 3,000,000 297,266,830.88 0.98
8 111712271 17北京银行CD271 3,000,000 294,267,243.27 0.97
9 180201 18国开01 2,500,000 250,228,243.65 0.83
10 170410 17农发10 2,300,000 229,690,655.04 0.76
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111772245 17成都农商银行CD112 6,000,000 592,670,709.76 2.24
2 111716282 17上海银行CD282 5,000,000 495,273,586.22 1.87
3 150223 15国开23 3,400,000 336,886,168.35 1.27
4 170413 17农发13 3,200,000 319,151,232.71 1.21
5 111719218 17恒丰银行CD218 3,000,000 299,408,977.3 1.13
6 111785092 17青岛农商行CD065 3,000,000 297,093,313.56 1.12
7 111785313 17哈尔滨银行CD184 3,000,000 297,067,207.85 1.12
8 111717290 17光大银行CD290 3,000,000 294,480,512.84 1.11
9 179947 17贴现国债47 2,300,000 229,715,425.8 0.87
10 111770460 17成都银行CD191 2,000,000 199,827,354.3 0.76
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111785196 17吉林银行CD137 5,000,000 498,857,028.87 2.14
2 111719218 17恒丰银行CD218 3,000,000 296,033,122 1.27
3 111785313 17哈尔滨银行CD184 3,000,000 293,644,847.42 1.26
4 111785092 17青岛农商行CD065 3,000,000 293,612,347.95 1.26
5 111716152 17上海银行CD152 2,000,000 199,767,415.88 0.86
6 111716210 17上海银行CD210 2,000,000 199,475,656.18 0.85
7 111715323 17民生银行CD323 2,000,000 198,288,049.36 0.85
8 111780998 17长沙银行CD069 2,000,000 197,449,932.95 0.85
9 111719295 17恒丰银行CD295 2,000,000 195,940,141.18 0.84
10 111785506 17盛京银行CD258 2,000,000 195,738,576.86 0.84
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111715195 17民生银行CD195 4,000,000 395,841,609.1 2.37
2 020181 17贴债25 1,100,000 109,379,074.75 0.65
3 179924 17贴现国债24 1,000,000 99,516,385.5 0.60
4 179912 17贴现国债12 1,000,000 99,309,896.85 0.59
5 179920 17贴现国债20 700,000 69,795,266.66 0.42
6 140220 14国开20 600,000 60,061,932.12 0.36
7 140347 14进出47 500,000 50,049,274.44 0.30
8 150417 15农发17 500,000 49,998,087.85 0.30
9 179919 17贴现国债19 500,000 49,891,750.15 0.30
10 179907 17贴现国债07 500,000 49,814,147.92 0.30

费率结构

认购/申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率 销售服务费率
不收取 不收取 0.20% 0.05% 0.01%

本基金在一般情况下不收取申购费和赎回费,除法律法规另有规定或基金合同另有约定外。

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
德赢win唯一官网基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东) 95548 www.zxzqsd.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
天风证券 400-8005-000 / 95318 www.tfzq.com
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
华安证券 95318 www.hazq.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn

基金公告

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        法律文件

          <友情连结> 徐州发布/ 陕西省爱心护理基金会/ 江苏省侨商总会/ 广东博盛科技/ 北京华彬/