德赢win唯一官网稳益德赢app下载

基金代码:002169

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基本信息

基金全称 德赢win唯一官网稳益德赢app下载型证券投资基金基金类型 德赢app下载型基金
基金简称 德赢win唯一官网稳益德赢app下载基金代码 002169
成立日期 2015年12月2日基金经理 乔嘉麒
基金风险等级 R2 中低风险 基金管理人 德赢win唯一官网基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金主要投资于德赢app下载资产,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构德赢app下载、政府支持德赢app下载、中小企业私募德赢app下载、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持证券、德赢app下载回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、德赢app下载市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换德赢app下载(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换德赢app下载。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于德赢app下载的比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府德赢app下载投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、德赢app下载政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、回购交易套利策略等多种投资策略,构建德赢app下载资产组合,并根据对德赢app下载收益率曲线形态、息差变化的预测,动态调整德赢app下载投资组合。

1、久期策略 

本计划将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。本计划将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本计划将增加组合的久期,以较多地获得德赢app下载价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本计划将缩短组合的久期,以减小德赢app下载价格下降带来的风险。

2、收益率曲线策略 

本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 

在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用德赢app下载的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 

3、信用债策略 

信用债策略是本基金德赢app下载投资的核心策略。本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用德赢app下载的配置。具体的投资策略包括: 

(1)自上而下与自下而上的分析相结合的策略。自上而下即从宏观经济、德赢app下载市场、机构行为等角度分析,制定久期、类属配置策略,选择投资时点;自下而上即寻找相对有优势和评级上调概率较大的公司,制定个券选择策略; 

(2)相对投资价值判断策略:根据对同类德赢app下载的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的德赢app下载,减持相对高估、价格将下降的德赢app下载。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的德赢app下载或是流动性更好的德赢app下载,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的德赢app下载; 

(3)信用风险评估:信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响,而信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。德赢app下载发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、 管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。 

本基金管理人将利用内部评级系统来对信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差进行全面的分析。该系统包含定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面。定性评级主要关注股权结构、股东实力、行业风险、历史违约及 或有负债等;定量打分系统主要考察发债主体的财务实力。目前基金管理人共制定了包括煤炭、钢铁、电力、化工等24 个行业定量财务打分方法,对不同发债主体的财务质量进行量化的分析评估;条款分析系统主要针对有担保的长期德赢app下载,通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平,并结合担保的情况下对债项做出综合分析。

 4、回购套利策略 

回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,基金管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

 5、中小企业私募债投资策略 

本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。

6、资产支持证券投资策略 

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

业绩比较基准

一年期定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征

本基金为德赢app下载型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于德赢app下载市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事德赢app下载及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任德赢win唯一官网基金管理有限公司固定收益投资部总监助理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 934,671,700 86.67
>其中:德赢app下载 926,564,000 85.92
> 资产支持证券 8,107,700 0.75
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 25,935,158.9 2.40
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,397,906.87 9.31
6 其他资产 17,442,624.35 1.62
7 合计 1,078,447,390.12 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,564,742,325 88.71
>其中:德赢app下载 1,551,571,000 87.96
> 资产支持证券 13,171,325 0.75
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 70,017,305.03 3.97
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,648,344.73 5.82
6 其他资产 26,463,793.99 1.50
7 合计 1,763,871,768.75 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,447,606,725 77.02
>其中:德赢app下载 1,439,346,000 76.58
> 资产支持证券 8,260,725 0.44
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 406,411,401.78 21.62
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,412,789.8 0.08
6 其他资产 23,992,875.7 1.28
7 合计 1,879,423,792.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,017,114,000 89.82
>其中:德赢app下载 998,961,000 88.22
> 资产支持证券 18,153,000 1.60
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350 8.83
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,015,713.72 0.27
6 其他资产 12,251,767.43 1.08
7 合计 1,132,381,831.15 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,023,103,400 97.13
>其中:德赢app下载 2,464,081,000 79.17
> 资产支持证券 559,022,400 17.96
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,577,458.87 1.66
6 其他资产 37,857,160.1 1.22
7 合计 3,112,538,018.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,295,055,750 98.20
>其中:德赢app下载 2,815,986,500 83.93
> 资产支持证券 479,069,250 14.28
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,770,734.66 0.29
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,643,451.13 0.20
6 其他资产 43,830,356.4 1.31
7 合计 3,355,300,292.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,909,333,750 98.21
>其中:德赢app下载 3,544,456,000 89.04
> 资产支持证券 364,877,750 9.17
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,815,056.88 0.55
6 其他资产 49,629,302.82 1.25
7 合计 3,980,778,109.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,547,752,700 98.62
>其中:德赢app下载 3,902,692,000 84.63
> 资产支持证券 645,060,700 13.99
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,679,309.26 0.17
6 其他资产 55,946,322.94 1.21
7 合计 4,611,378,332.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,687,498,400 98.50
>其中:德赢app下载 5,986,022,000 88.17
> 资产支持证券 701,476,400 10.33
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,399,243.73 0.42
6 其他资产 73,482,097.15 1.08
7 合计 6,789,379,740.88 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,045,653,100 93.63
>其中:德赢app下载 5,184,675,000 80.29
> 资产支持证券 860,978,100 13.33
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,112,091.22 5.34
6 其他资产 66,444,941.05 1.03
7 合计 6,457,210,132.27 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
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O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
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H 住宿和餐饮业 0 0.00
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J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
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O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
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L 租赁和商务服务业 0 0.00
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N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
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G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
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Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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合计 0 0.00

前十大德赢app下载持仓:

序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 2,000,000 209,740,000 19.47
2 180304 18进出04 1,000,000 100,850,000 9.36
3 011800155 18南电SCP001 1,000,000 100,440,000 9.32
4 160403 16农发03 1,000,000 97,470,000 9.05
5 180201 18国开01 600,000 60,180,000 5.59
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 1,000,000 101,810,000 6.47
2 011758098 17宁沪高SCP007 1,000,000 100,430,000 6.39
3 011800429 18中建材SCP006 1,000,000 100,210,000 6.37
4 136184 16上港01 1,000,000 98,220,000 6.25
5 136469 16联通01 1,000,000 98,160,000 6.24
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170215 17国开15 3,000,000 286,650,000 18.48
2 136184 16上港01 1,000,000 97,270,000 6.27
3 136469 16联通01 1,000,000 97,240,000 6.27
4 136372 16光大01 1,000,000 97,220,000 6.27
5 136558 16华电02 1,000,000 96,630,000 6.23
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170210 17国开10 1,900,000 186,181,000 17.76
2 136184 16上港01 1,000,000 98,070,000 9.36
3 136469 16联通01 1,000,000 97,900,000 9.34
4 136372 16光大01 1,000,000 97,390,000 9.29
5 136558 16华电02 1,000,000 97,220,000 9.27
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1520073 15盛京银行二级 3,000,000 297,690,000 9.65
2 111715181 17民生银行CD181 3,000,000 296,700,000 9.61
3 1620003 16杭州银行债 2,500,000 244,425,000 7.92
4 1520072 15甘肃银行二级 2,000,000 200,720,000 6.50
5 136775 16中船02 1,800,000 169,632,000 5.50
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1520073 15盛京银行二级 3,000,000 297,480,000 9.70
2 1620003 16杭州银行债 2,500,000 243,800,000 7.95
3 1520072 15甘肃银行二级 2,000,000 200,100,000 6.52
4 160419 16农发19 1,600,000 159,568,000 5.20
5 150210 15国开10 1,500,000 150,240,000 4.90
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111680808 16邯郸银行CD210 3,800,000 376,010,000 12.27
2 1520073 15盛京银行二级 3,000,000 299,400,000 9.77
3 111696858 16鹿城农商银行CD070 3,000,000 287,970,000 9.40
4 1620003 16杭州银行债 2,500,000 245,800,000 8.02
5 111696376 16台州银行CD007 2,300,000 226,182,000 7.38
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1620003 16杭州银行债 3,500,000 350,455,000 8.53
2 1520073 15盛京银行二级 3,000,000 311,040,000 7.57
3 111696858 16鹿城农商银行CD070 3,000,000 290,190,000 7.06
4 111696376 16台州银行CD007 2,300,000 226,504,000 5.51
5 1520072 15甘肃银行二级 2,000,000 209,000,000 5.09
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160211 16国开11 5,500,000 549,890,000 9.08
2 1620003 16杭州银行债 3,500,000 348,145,000 5.75
3 160401 16农发01 2,700,000 269,946,000 4.46
4 111618043 16华夏CD043 2,600,000 256,230,000 4.23
5 1520070 15吉林银行二级 2,000,000 205,660,000 3.40
序号德赢app下载代码德赢app下载名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111590485 15杭州银行CD045 4,000,000 382,160,000 6.31
2 1620003 16杭州银行债 3,500,000 346,395,000 5.72
3 111690074 16青岛银行CD001 3,000,000 297,810,000 4.92
4 111690095 16潍坊银行CD002 3,000,000 297,750,000 4.92
5 111618043 16华夏CD043 2,600,000 256,282,000 4.23

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.80%
100(含100万)-200万0.50%
200(含200万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万0.90%
100(含100万)-200万0.60%
200(含200万)-500万0.30%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-90天0.10%
大于90天(含90天)0
管理费  0.30%
托管费  0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2016-08-18 2016-08-19 0.1000
2 2016-07-08 2016-07-11 0.0300
3 2016-05-31 2016-06-01 0.0300
4 2016-04-21 2016-04-22 0.0300
5 2016-03-18 2016-03-21 0.0600

销售机构

机构名称客服电话网址
德赢win唯一官网基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn

基金公告

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        法律文件

          <友情连结> 徐州发布/ 陕西省爱心护理基金会/ 江苏省侨商总会/ 广东博盛科技/ 北京华彬/