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货币型 债券型 混合型
基金名称 每万份收益   七日年化收益率 操作
  08-1608-1508-14   08-1608-1508-14  
000533
1.04711.03521.0216   3.846%3.861%3.887% 申购
004545
1.02681.10711.1662   4.028%4.048%4.075% 申购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
002521
08-16 0.9988 2.8488 -0.24% -1.25% 0.93% 0.16% 188.92% 申购
002522
08-16 1.0090 1.0220 -0.24% -0.58% 0.49% 0.79% 2.20% 申购
002169
08-16 1.0508 1.0758 -0.05% 3.32% 4.66% 3.94% 7.72% 申购
003898
08-16 1.0352 1.0712 -0.11% 4.06% 5.19% 5.00% 7.27% 申购
004230
08-16 1.0257 1.0737 -0.11% 4.44% 5.34% 5.21% 7.57% 申购
004238
08-16 1.0598 1.1281 -0.04% 3.68% 6.53% 4.69% 13.27% 申购
005073
08-16 1.0116 1.0519 -0.03% 3.26% -- 3.90% 5.26% 申购
005074
08-16 1.0115 1.0508 -0.03% 3.14% -- 3.76% 5.15% 申购
005507
08-16 1.0053 1.0275 -0.08% 2.55% -- -- 2.77% 暂停申购
005508
08-16 1.0050 1.0263 -0.08% 2.43% -- -- 2.65% 暂停申购
005703
08-16 1.0221 -- 0.01% -------- 申购
005704
08-16 1.0215 -- 0.01% -------- 申购
005705
08-16 1.0170 -- -0.06% -------- 申购
006043
08-16 1.0078 -- -0.05% -------- 申购
006044
08-16 1.0107 -- -0.06% -------- 申购
006094
08-16 1.0062 -- -0.02% -------- 暂停申购
006095
08-16 1.0058 -- -0.02% -------- 暂停申购
006092
---------------- 认购
006093
---------------- 认购
006186
---------------- 认购
006187
---------------- 认购
006088
---------------- 暂停交易
006089
---------------- 暂停交易
006237
---------------- 认购
006275
---------------- 认购
006276
---------------- 认购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
001565
08-06 0.7794 0.7794 0.04% -0.89% -4.72% -0.84% -22.06% 基金终止
001754
08-16 0.8408 0.8858 -0.74% -17.42% -19.11% -19.03% -12.31% 申购
005711
08-16 0.9837 -- -0.23% -------- 申购
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